一汽夏利:2013年第三季度报告全文_白云山(600332)_公告正文_财经

一汽查利:2013年第三使驻扎说话全文

                                                          天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

天津一汽查利汽车利害相干限定公司

2013 年第三使驻扎说话全文

第1节要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级行政机关层辩解实现预期的结果使驻扎说话的忠诚、精确、完好,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的政府或大师忽略,承当人称代名词和协同法律责任。

领地董事均列席董事会细想本使驻扎代表。。

公司董事长、公司董事长徐贤平、掌管会计工作工作负责人孟军副总统及会计工作机构负责人(会计工作掌管行政工作的)韩庭武总会计工作师国务的:辩解实现预期的结果使驻扎说话中决算表的真实、精确、完好。

居第二位的大财务通讯与同伴变换

一、次要会计工作通讯和财务指标

公司假设汇总或汇总了前几年的会计工作通讯

□ 是 √ 否

这份说话的终结超越了头年。

今年说话完毕

端增减

总资产(元)                                      8,418,779,           8,993,527,                  

归属于股票上市的公司同伴的净资产(元)                  3,556,551,           3,669,504,                  

本说话从年首到说话的说话

本说话期             头年同步性增    年首至说话定期的      定期的比头年

减(%)                         同步性增减(%)

营业薪水(元)                                  1,075,923,            4,141,284,           

归属于股票上市的公司同伴的净赚(元)                 -103,878,        -1,      -99,297,从非惯常利弊得失中结论的净赚

-120,247,               -311,063,(元)

经纪敏捷发作的现钞净流量(元)                         —                 —       -1,464,271,        

根本每股进项(元/股)                                            -1,                    

弄细每股进项(元/股)                                            -1,                    

额外的分摊净资产进项率(%)                                                                    

非惯常利弊得失计划及钿

勤勉不适合

计划                           年首至说话期定期的钿                        阐明

非垂本钱周旋利弊得失(包含已计提资产减值预备的冲销分离)           -1,518,                       –标号比较期利弊得失的内阁默许(与事业心事情亲密中间定位,根据政府

45,093,                      –一基准定额或定量消受的内阁默许除外)

债重组利弊得失                                                   166,973,                       —

除前述的各项此外的休息营业外薪水和薪水                              1,217,                      —

求教于                                                           211,766,                       —

对公司根据《关于发行保密的的公司通讯宣布参加竞选解说性公报第 1 号——非惯常利弊得失》限界定义的非惯常利弊得失计划,又把《关于发行保密的的公司通讯宣布参加竞选解说性公报第 1 号——非惯常利弊得失》中列于表上的非惯常利弊得失计划定义为惯常利弊得失的计划,必然要解说的思索

勤勉不适合

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

二、同伴等同和十大同伴岁暮年终

单位:自有本钱

说话定期的同伴等同                                                                                                     60,114

前10名同伴持股

限度局限或上冻限定的推销

同伴命名               同伴质量      持股定标(%)       持股美国昆腾公司

利害相干美国昆腾公司

柴纳的候选人提拔会辆汽车利害相干限定公司         国有团体                       761,427,612             0

天津汽车制造业(圈出)限定公司     国有团体                       449,958,741             0 质押            105,000,000兴业筑筑利害相干限定公司-兴现在的

海内非团体团体7,114,4530覆盖混合型保密的覆盖基金

全国的政府的公共福利计划基金一零九结成           境内非国有团体                    6,820,081             0

许莉琪                           境内自然人                        5,588,9310工商筑- Yi Fonda重视自有本钱

海内非团体团体5,000,000             0票型保密的覆盖基金柴纳快乐筑利害相干限定公司-快乐

海内非团体团体4,264,9240巴尔多信誉量子化小瘤保密的覆盖基金

赵辉                             境内自然人                    3,054,460                 0

李子东                           境内自然人                    2,954,650                 0

房汉奎                           境内自然人                    2,822,154                 0

10大无法断定推销使习惯于的利害相干保存

利害相干铅字

同伴命名                              保存无界限的售合格证书利害相干美国昆腾公司

利害相干铅字         美国昆腾公司

柴纳的候选人提拔会辆汽车利害相干限定公司                                                            761,427,612元权利股761,427,612

天津汽车制造业(圈出)限定公司                                                        449,958,741元权利股449,958,741兴业筑筑利害相干限定公司-兴现在的

7,114,453元权利股7,114,453覆盖混合型保密的覆盖基金

全国的政府的公共福利计划基金一零九结成                                                                6,820,081元权利股6,820,081

许莉琪                                                                                5,588,931元权利股5,588,931工商筑- Yi Fonda重视自有本钱

5,000,000元权利股5,000,000票型保密的覆盖基金柴纳快乐筑利害相干限定公司-快乐

4,264,924元权利股4,264,924巴尔多信誉量子化小瘤保密的覆盖基金

赵辉                                                                            3,054,460元权利股3,054,460

李子东                                                                          2,954,650 人民币权利股       2,954,650

房汉奎                                                                          2,822,154元权利股2,822,154

前述的同伴中,柴纳的候选人提拔会辆汽车利害相干限定公司、天津汽车制造业(圈出)限定公司与休息同伴之前述的同伴相干相干或划一行为的说 间不存在相干相干,两个都不属于行政规则的完全的行为。

明                             关于材料显示,易芳大重视选择基金保密的覆盖基金基金代劳商,政府社会保障基金109

人称代名词覆盖结成行政机关是易方达基金基金行政机关公司。。

该公司前10名动员股同伴参与者辩解实现预期的结果金市。,朝内的:第 5 名同伴“许莉琪”

保存权利股1211499股,经过柴纳银河保密的利害相干限定公司客户信誉市

保存4377432股,求教于 5588931 股;第 8 名同伴“赵辉”经过普通通导致保存 279800 股,同伴参与者融资融券市的思索

经过“信达保密的利害相干限定公司客户信誉市担辩解实现预期的结果券导致”保存 2774660 股,共有权3054460股

第 10 名同伴“房汉奎”经过“海通保密的利害相干限定公司客户信誉市担辩解实现预期的结果券导致”保存 2822154

股。

公司同伴假设在T连续终止草案收买市?

□ 是 √ 否

第三项要紧事项

一、说话期次要会计工作日志计划、财务指标大师换衣的思索及思索

1、财务状况表计划

单位:元

项    目          本说话定期的            头年度末             长度(%)                      变更思索

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

添加198,289,       141,821,次要思索是前进计划资产的添加。。

休息应收账户赞颂46,327,        21,930,次要思索是添加得益于方的救济金。。

建设计划189,539,       131,629,次要思索是建设计划的添加。。

开展薪水156,556,       108,900,次要思索是新引起开拓计划本钱的添加。。

添加90,327,       264,422,次要思索是提早做完货车的最低载重量推销。。

周旋工人工钱114,349,       196,659,次要思索是支出工钱。、言归正传补偿金。

次要思索是与农业筑的债重组草案。,减免了

周旋利钱1,882,      173,258,      

专款利钱。一年的期间无流量

       69,659,10%是增加一年的期间内文件、协议等失效的长久的相信。。静态负债负债

2、赢得表计划

单位:元

项    目         年首至说话定期的         头年同步性        长度(%)                   变更思索

次要思索是短期相信利钱和票据减价。

财务本钱64,947,        37,836,      

货币利率上调。

资产减值失去65,315,        33,912,次要思索是库存失去的添加。。

次要出生于天津一汽丰田的覆盖进项

覆盖进项766,735,     1,132,311,     

增加。

内部薪水214,142,        53,189,次要债重组进项。

次要是增加覆盖酬报,汽车消耗晋级属于总公司。

-99,297,       83,187,        响,理财轿车市场负增长,竞赛暴力引起的,孤独净赚

引起工业与销售结构调整,推销额同步性投下。

3、现钞流量表计划

单位:元

项  目        年首至说话定期的       头年同步性     长度(%)                    变更思索经纪敏捷发作的现钞

-1,464,271, -1,119,694,次要思索是推销额和赢得同比投下。。覆盖净现钞发作的现钞

1,242,593, 993,285,       次要是支出换得固定资产的钿增加。资产净垂发作的现钞

150,875,    -137,363,这次要是这一工夫筑专款的添加。,利钱支出的添加。净流量

二、大师事项的食物、情感及对抗手段辨析

公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰全资分店天津一汽进出口公司于 2009 年 1 月 1 日向天津市和平区人民法院出现完全丧失清算勤勉。2009年1月14日,天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第 001 号民用的书面裁定,出口和完全丧失清算勤勉的受权,并明确提出进出口公司的清算组为,贷方宣布债务的印制的广告。根据《事业心法》第第三十三号的规则,公司确定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司使开始生效兼并决算表。

2009年4月17日,完全丧失行政机关人建立组织贷方聚会;3月22日,2日。,完全丧失行政机关人传唤了居第二位的次贷方聚会。。眼前,公司完全丧失清算顺序仍在停止中。。

三、公司或持股 5%下同伴在说话期内发作或先前连续发作但继续到说话期内的赞成事项

赞成事项              赞成人                      赞成物质               赞成工夫 赞成术语 实行境遇股改赞成

一汽利害相干赞成:将在五年内照准使成为

产重组或休息方法结合所属的轿车货车的最低载重量生 2011 年 07       使成为后 5

柴纳的候选人提拔会辆汽车

工业事情,以处理与一汽查利的同性竞赛问 月 08 日         年内

收买说话书或权利变更说话书 利害相干限定公司                                                                  在实行

题”。

中所作赞成                 柴纳的候选人提拔会辆汽车                                                                  中

利害相干限定公司 粮食赞成:“本公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰分离桩及合营企                收买做完

2011 年 11

业的主营事情与一汽查利主营事情靠近,3天后

23个月

适合柴纳保密的市场金科玉律及事实需要的                  年内

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必须先具备的下,本公司将争取在这次收买做完之日

侵入的3年,以有理的价钱和合法的方法

处理一汽查利与本公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰事业心的同性竞

争成绩又一汽轿车与一汽查利经过的同

工业的竞赛成绩。”资产重组时所作赞成一号关于发行或再融资时所作赞成休息对公司中小同伴所作赞成

赞成会即时实行吗?

四、2013年度经纪业绩的估量

预测年首至下一说话期定期的的累计净赚可能性为损失或许与头年同步性相形发作大长度变更的警示及思索阐明

勤勉不适合

五、保密的覆盖境遇



休息股票上市的公司领地权的阐明

勤勉不适合

六、衍生器覆盖



七、说话连续的接见考察、沟通、面试及休息敏捷点名

议论的次要物质及其布置

接见工夫           接见使坐落在           接见方法      接见抱反感典型        接见抱反感

材料

公司工业经纪、财务状况;

2013 年 09 月 24 日 公司聚会室        处于负责地位测量部        机构             MOON CAPITAL

一汽丰田公司中间定位境遇。

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四的机关决算表

一、决算表

1、兼并财务状况表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                 定期的结平           期初结平垂本钱:

货币资产                                                        650,763,     721,566,

结算存货基金

拆出资产

市性堆积融资

应收账户票据                                                        616,804,     559,496,

应收账户赞颂                                                         39,098,      33,021,

添加项                                                        198,289,     141,821,

应收账户优质的

应收账户再保险金额赞颂

再保险金额和约预备金

应收账户利钱

应收账户分派金

休息应收账户款                                                       46,327,      21,930,

补进返售堆积融资

存货                                                            849,763,     739,188,

一年的期间无流量动资产

休息垂本钱                                                        718,         718,

垂本钱求教于                                                      2,401,764,   2,217,743,非垂本钱:

付托相信和添加的发给

可供配售堆积融资

保存至文件、协议等失效覆盖

长久的应收账户款

长久的股权覆盖                                                  2,109,693,   2,616,486,

覆盖性实体                                                     10,293,      10,649,

固定资产                                                      3,168,113,   3,513,883,

在建工程                                                        189,539,     131,629,

工程物质

固定资产整理                                                        252,         133,

工业性生物质产

油气资产

无形资产                                                        318,697,     330,308,

开拓薪水                                                        156,556,     108,900,

好感                                                              1,624,       1,624,

长久的递延费                                                        821,         122,

递延所得税资产                                                   61,424,      62,044,

休息非垂本钱

非垂本钱求教于                                                    6,017,015,   6,775,783,

资产一共                                                          8,418,779,   8,993,527,流静态负债负债:

短期专款                                                      1,295,000,00   1,010,000,00

向中央筑专款

证词证词

拆入资产

市性堆积负债负债

周旋票据                                                      1,004,820,   1,018,456,

周旋赞颂                                                      1,430,881,   1,664,746,

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

预收钿                                                                 90,327,     264,422,

排水渠回购堆积融资款

佣钱和佣钱

周旋员工薪酬                                                            114,349,     196,659,

应交税务费                                                               -228,557,    -232,050,

周旋利钱                                                                  1,882,     173,258,

周旋分派金

休息周旋款                                                              495,687,     517,597,

周旋再保险金额赞颂

保险和约预备金

代劳惩处保密的款

代劳寄销品销售额保密的款

一年的期间无流量静态负债负债                                                                      69,659,

休息流静态负债负债

流静态负债负债求教于                                                              4,204,391,   4,682,750,非流静态负债负债:

长久的专款

周旋建立互信关系

长久的周旋款

专项周旋款

估计负债负债                                                                 27,668,      27,668,

递延所得税负债负债

休息非流静态负债负债                                                          596,191,     580,906,

非流静态负债负债求教于                                                              623,859,     608,574,

负债负债求教于                                                                  4,828,251,   5,291,325,领地者权利(或同伴权利)

实收本钱(或库存)                                                    1,595,174,02   1,595,174,02

本钱公积                                                              1,339,836,   1,339,836,

增加:库存

专项替补队员                                                                  2,871,         575,

盈余公积                                                                483,348,     483,348,

普通风险预备

未分派赢得                                                              135,321,     250,570,

外汇日志折算使保持平衡

归属于总公司领地者权利求教于                                                3,556,551, 3,669,504,

多数同伴权利                                                             33,977,       32,697,

领地者权利(或同伴权利)求教于                                              3,590,528, 3,702,202,

负债负债和领地者权利(或同伴权利)一共                                        8,418,779, 8,993,527,

法定代理人:徐平西安                 掌管会计工作工作负责人:孟军                会计工作机构负责人:韩庭武

2、总公司财务状况表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                         定期的结平           期初结平垂本钱:

货币资产                                                                571,833,     545,386,

市性堆积融资

应收账户票据                                                                621,112,     574,103,

应收账户赞颂                                                                141,418,      17,259,

添加项                                                                353,537,     277,580,

应收账户利钱

应收账户分派金

休息应收账户款                                                              336,474,     287,764,

存货                                                                    755,608,     654,296,

一年的期间无流量动资产                                                   15,400,00

休息垂本钱

垂本钱求教于                                                              2,795,383,   2,356,392,

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文非垂本钱:

可供配售堆积融资

保存至文件、协议等失效覆盖

长久的应收账户款

长久的股权覆盖                                                      2,235,886,   2,742,680,

覆盖性实体                                                          9,860,      10,188,

固定资产                                                          3,051,065,   3,387,123,

在建工程                                                            189,186,     131,441,

工程物质

固定资产整理                                                            252,         133,

工业性生物质产

油气资产

无形资产                                                            310,403,     321,890,

开拓薪水                                                            156,556,     108,900,

好感

长久的递延费

递延所得税资产                                                       55,040,      55,660,

休息非垂本钱

非垂本钱求教于                                                        6,008,253,   6,758,019,

资产一共                                                              8,803,637,   9,114,412,流静态负债负债:

短期专款                                                          1,295,000,00     945,000,00

市性堆积负债负债

周旋票据                                                            983,969,     992,803,

周旋赞颂                                                          1,292,380,   1,548,009,

预收钿                                                              1,475,     156,211,

周旋员工薪酬                                                         75,880,     137,662,

应交税务费                                                           -252,346,    -253,032,

周旋利钱                                                              1,882,       1,533,

周旋分派金

休息周旋款                                                          365,349,     348,674,

一年的期间无流量静态负债负债                                                                  69,659,

休息流静态负债负债

流静态负债负债求教于                                                          3,763,591,   3,946,522,非流静态负债负债:

长久的专款

周旋建立互信关系

长久的周旋款

专项周旋款

估计负债负债

递延所得税负债负债

休息非流静态负债负债                                                      583,783,     566,990,

非流静态负债负债求教于                                                          583,783,     566,990,

负债负债求教于                                                              4,347,374,   4,513,513,领地者权利(或同伴权利)

实收本钱(或库存)                                                1,595,174,02   1,595,174,02

本钱公积                                                          1,312,942,   1,312,942,

增加:库存

专项替补队员                                                              2,120,

盈余公积                                                            483,348,     483,348,

普通风险预备

未分派赢得                                                        1,062,676,   1,209,433,

外汇日志折算使保持平衡

领地者权利(或同伴权利)求教于                                          4,456,262, 4,600,898,

负债负债和领地者权利(或同伴权利)一共                                    8,803,637, 9,114,412,

法定代理人:徐平西安             掌管会计工作工作负责人:孟军                会计工作机构负责人:韩庭武

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

3、兼并本说话期赢得表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                       比较期钿             前期钿

一、营业总薪水                                                           1,075,923, 1,475,034,

朝内的:营业薪水                                                       1,075,923, 1,475,034,

二、营业总本钱                                                           1,409,388, 1,821,893,

朝内的:营业本钱                                                       1,125,816, 1,445,640,

营业税金及附加                                                    22,398,        29,758,

推销费                                                          93,349,      153,399,

行政机关费                                                         150,181,      180,070,

财务费                                                          16,648,        13,074,

资产减值失去                                                          993,           -50,

覆盖进项(失去以“-”号填列)                                   214,875,      325,684,

朝内的:对联营事业心和合营事业心的覆盖进项                             214,875,      324,213,

三、营业赢得(损失以“-”号填列)                                        -118,589,      -21,173,

加 :营业外薪水                                                         16,457,        16,334,

减 :营业外薪水                                                              89,           489,

朝内的:非垂本钱周旋失去                                               77,           480,

四、赢得等同(损失等同以“-”号填列)                                    -102,220,        -5,328,

减:所得税务费                                                              808,           815,

五、净赚(净损失以“-”号填列)                                        -103,028,        -6,144,

归属于总公司领地者的净赚                                            -103,878,        -7,058,

多数同伴利弊得失                                                                850,           914,

六、每股进项:                                                                  —                   —

(一)根本每股进项                                                                                   0

(二)弄细每股进项                                                                                   0

八、复杂的进项等同                                                          -103,028,        -6,144,

归属于总公司领地者的复杂的进项等同                                      -103,878,        -7,058,

归属于多数同伴的复杂的进项等同                                                850,           914,

法定代理人:徐平西安                掌管会计工作工作负责人:孟军                 会计工作机构负责人:韩庭武

4、总公司本说话期赢得表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                        比较期钿             前期钿

一、营业薪水                                                               933,237, 1,347,119,

减:营业本钱                                                         1,036,502, 1,412,005,

营业税金及附加                                                      21,202,        25,789,

推销费                                                              1,792,         4,874,

行政机关费                                                           126,560,      154,982,

财务费                                                            16,566,        13,188,

资产减值失去                                                                          -44,

覆盖进项(失去以“-”号填列)                                     214,925,      324,213,

朝内的:对联营事业心和合营事业心的覆盖进项                               214,875,      324,213,

二、营业赢得(损失以“-”号填列)                                         -54,462,        60,537,

加:营业外薪水                                                          15,096,        14,782,

减:营业外薪水                                                               77,           477,

朝内的:非垂本钱周旋失去                                                 77,           477,

三、赢得等同(损失等同以“-”号填列)                                     -39,443,        74,841,

四、净赚(净损失以“-”号填列)                                         -39,443,        74,841,

五、每股进项:                                                                  —                   —

(一)根本每股进项                                                                               

(二)弄细每股进项                                                                               

七、复杂的进项等同                                                           -39,443,        74,841,

法定代理人:徐平西安                掌管会计工作工作负责人:孟军                 会计工作机构负责人:韩庭武

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

5、兼并年首到说话定期的赢得表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                       比较期钿           前期钿

一、营业总薪水                                                           4,141,284,   5,521,358,

朝内的:营业薪水                                                       4,141,284,   5,521,358,

利钱薪水

已赚优质的

佣钱及佣钱薪水

二、营业总本钱                                                           5,212,215,   6,606,602,

朝内的:营业本钱                                                       4,174,841,   5,390,406,

利钱薪水

费和佣钱薪水

退保金

净总值还债

保险和约预备金净总值的摘要

保单额外津贴薪水

分优质的用

营业税金及附加                                                    90,998,     112,401,

推销费                                                         307,296,     434,920,

行政机关费                                                         508,815,     597,125,

财务费                                                          64,947,      37,836,

资产减值失去                                                      65,315,      33,912,

加:公允重视变更薪水(损失)列在-号中

覆盖进项(失去以“-”号填列)                                   766,735,   1,132,311,

朝内的:对联营事业心和合营事业心的覆盖进项                             766,735,   1,130,840,

发回进项(损失由-列出)

三、营业赢得(损失以“-”号填列)                                        -304,195,      47,068,

加 :营业外薪水                                                        214,142,      53,189,

减 :营业外薪水                                                          2,376,       7,462,

朝内的:非垂本钱周旋失去                                           2,320,       7,256,

四、赢得等同(损失等同以“-”号填列)                                     -92,428,      92,795,

减:所得税务费                                                           3,588,       6,082,

五、净赚(净损失以“-”号填列)                                         -96,017,      86,712,

朝内的:被兼并方在兼并前达到预期的目的的净赚

归属于总公司领地者的净赚                                             -99,297,      83,187,

多数同伴利弊得失                                                             3,280,       3,525,

六、每股进项:                                                                 —                 —

(一)根本每股进项                                                                             

(二)弄细每股进项                                                                             七、休息复杂的进项

八、复杂的进项等同                                                           -96,017,       86,712,

归属于总公司领地者的复杂的进项等同                                       -99,297,       83,187,

归属于多数同伴的复杂的进项等同                                             3,280,        3,525,

法定代理人:徐平西安                掌管会计工作工作负责人:孟军                会计工作机构负责人:韩庭武

6、总公司年首到说话定期的赢得表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                        比较期钿           前期钿

一、营业薪水                                                             3,739,181,   5,076,922,

减:营业本钱                                                         4,009,352,   5,324,846,

营业税金及附加                                                      86,544,      99,320,

推销费                                                            13,610,      10,906,

行政机关费                                                           443,091,     526,705,

财务费                                                            64,880,      30,214,

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

资产减值失去                                                        64,300,      34,151,

加:公允重视变更进项(失去以“-”号填列)

覆盖进项(失去以“-”号填列)                                     769,785,   1,133,901,

朝内的:对联营事业心和合营事业心的覆盖进项                               766,735,   1,130,840,

二、营业赢得(损失以“-”号填列)                                        -172,814,     184,678,

加:营业外薪水                                                          44,979,      46,034,

减:营业外薪水                                                           2,351,       2,334,

朝内的:非垂本钱周旋失去                                             2,320,       2,278,

三、赢得等同(损失等同以“-”号填列)                                    -130,185,     228,378,

减:所得税务费                                                             620,       2,947,

四、净赚(净损失以“-”号填列)                                        -130,805,     225,430,

五、每股进项:                                                                 —                 —

(一)根本每股进项                                                                             

(二)弄细每股进项                                                                             六、休息复杂的进项

七、复杂的进项等同                                                          -130,805,     225,430,

法定代理人:徐平西安                掌管会计工作工作负责人:孟军                会计工作机构负责人:韩庭武

7、兼并年首到说话定期的现钞流量表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                        比较期钿           前期钿一、经纪敏捷现钞流量

推销商品、布置工役制收到的现钞                                         2,671,355,   2,724,115,

客户存款和交际存款净增额

从中央筑专款的净添加

向休息堆积机构添加资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

被保了险的节约及覆盖款净添加额

周旋市性堆积融资净添加额

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

拆入资产净添加额

回购事情资产净添加额

收到的税务费宽恕                                                                                 14,

收到休息与经纪敏捷参与的现钞                                            36,583,      74,912,

经纪敏捷现钞流入小计                                                     2,707,938,   2,799,042,

收买商品、接球工役制支出的现钞                                         3,157,463,   2,704,704,

客户相信和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约说话中肯现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱的现钞

支出分派金策略性

支出给员工又为员工支出的现钞                                         713,579,    748,199,

支出的各项税务费                                                         135,609,    194,850,

支出休息与经纪敏捷参与的现钞                                           165,557,    270,984,

经纪敏捷现钞放出小计                                                     4,172,210, 3,918,737,

经纪敏捷发作的现钞净流量                                              -1,464,271, -1,119,694,二、覆盖敏捷现钞流量

撤退覆盖收到的现钞

介绍娼妓覆盖进项所收到的现钞                                             1,273,528,   1,218,443,

周旋固定资产、无形资产和休息长久的资产撤退的现钞净总值                       1,074,       2,566,

周旋分店及休息营业单位收到的现钞净总值

收到休息与覆盖敏捷参与的现钞                                            60,000,00       9,934,

覆盖敏捷现钞流入小计                                                     1,334,603,   1,230,944,

换得固定资产、无形资产和休息长久的资产支出的现钞                          92,009,     237,658,

覆盖支出的现钞

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

保证书相信净增额

分店及休息事情单位支出的现钞净总值

支出与覆盖敏捷参与的休息现钞

覆盖敏捷现钞放出小计                                                        92,009,     237,658,

覆盖敏捷发作的现钞净流量                                               1,242,593,     993,285,三、筹资敏捷发作的现钞流量:

覆盖收到的现钞

朝内的,分店从多数同伴的覆盖中实现预期的结果现钞。

介绍娼妓专款收到的现钞                                                     970,000,00     532,156,

建立互信关系发行收到的现钞

收到休息现钞中间定位现钞

筹资敏捷现钞流入小计                                                       970,000,00     532,156,

还债债支出的现钞                                                     754,659,     606,976,

分派分派金、赢得或偿付利钱支出的现钞                                      64,464,      62,542,

朝内的,分店支出给多数同伴的股息、赢得                                   2,000,00       2,000,00

支出休息现钞中间定位现钞

筹资敏捷现钞放出小计                                                       819,124,      669,519,

筹资敏捷发作的现钞净流量                                                 150,875,     -137,363,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感                                                              

五、现钞及现钞等价物净添加额                                               -70,802,     -263,772,

加:期隐现钞及现钞等价物结平                                           721,566,      793,095,

六、定期的现钞及现钞等价物结平                                               650,763,      529,323,

法定代理人:徐平西安                掌管会计工作工作负责人:孟军                会计工作机构负责人:韩庭武

8、总公司年首到说话定期的现钞流量表编制单位:天津一汽查利汽车利害相干限定公司

单位:元

计划                                        比较期钿           前期钿一、经纪敏捷现钞流量

推销商品、布置工役制收到的现钞                                         2,368,821,   2,417,680,

收到的税务费宽恕

收到休息与经纪敏捷参与的现钞                                            37,395,     71,638,

经纪敏捷现钞流入小计                                                     2,406,216, 2,489,319,

收买商品、接球工役制支出的现钞                                         2,924,654, 2,576,058,

支出给员工又为员工支出的现钞                                         507,186,    533,582,

支出的各项税务费                                                          97,685,    108,036,

支出休息与经纪敏捷参与的现钞                                           310,471,    588,417,

经纪敏捷现钞放出小计                                                     3,839,998, 3,806,095,

经纪敏捷发作的现钞净流量                                              -1,433,781, -1,316,776,二、覆盖敏捷现钞流量

撤退覆盖收到的现钞                                                                          2,000,00

介绍娼妓覆盖进项所收到的现钞                                             1,276,581,   1,221,508,

周旋固定资产、无形资产和休息长久的资产撤退的现钞净总值                         728,       2,435,

周旋分店及休息营业单位收到的现钞净总值

收到休息与覆盖敏捷参与的现钞                                            60,000,00

覆盖敏捷现钞流入小计                                                     1,337,310,   1,225,943,

换得固定资产、无形资产和休息长久的资产支出的现钞                          84,560,     237,638,

覆盖支出的现钞                                                          15,400,00

分店及休息事情单位支出的现钞净总值

支出与覆盖敏捷参与的休息现钞

覆盖敏捷现钞放出小计                                                        99,960,     237,638,

覆盖敏捷发作的现钞净流量                                               1,237,349,     988,305,三、筹资敏捷发作的现钞流量:

覆盖收到的现钞

介绍娼妓专款收到的现钞                                                     970,000,00     532,156,

建立互信关系发行收到的现钞

收到休息现钞中间定位现钞

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文

筹资敏捷现钞流入小计                                                       970,000,00     532,156,

还债债支出的现钞                                                     689,659,     436,976,

分派分派金、赢得或偿付利钱支出的现钞                                      57,461,      60,542,

支出休息现钞中间定位现钞

筹资敏捷现钞放出小计                                                       747,121,     497,519,

筹资敏捷发作的现钞净流量                                                 222,878,      34,636,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感

五、现钞及现钞等价物净添加额                                                26,446,     -293,834,

加:期隐现钞及现钞等价物结平                                           545,386,      696,140,

六、定期的现钞及现钞等价物结平                                               571,833,      402,306,

法定代理人:徐平西安               掌管会计工作工作负责人:孟军                 会计工作机构负责人:韩庭武

二、审计说话

第三使驻扎说话假设复核

□ 是 √ 否

该公司第三使驻扎说话还没有复核。。

天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文(本页无主体,为天津一汽查利汽车利害相干限定公司 2013 年第三使驻扎说话全文签名盖印页)

董事长:

徐平西安

天津一汽查利汽车利害相干限定公司

董 事 会

2013年10月31日

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