基金普润(500019)

鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)(原普润有把握的的值当买的东西基金及普华有把握的的值当买的东西基金合构象转移)(2007年次要的使驻扎)使驻扎发言

一、 要紧迹象
鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)(以下简化本基金)基金乘务员的董事会及董事抵押本发言所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性申报或杰出的没遇到,并对其心甘情愿的的确实性、的正确和完整性承当例外的和陪伴同事的指责。
鉴于基金托管人中国1971工商堆市场占有率市场占有率有限公司,13年2007年7月 本发言正中鹄的财务目的综述、该基金的净值体现和值当买的东西结成发言等心甘情愿的,里面复核以确保缺乏虚伪记载、给错误的劝告性申报或杰出的没遇到。
基金乘务员赞成以善意、的基音施行和运用基金资产的审察,但不抵押基金必然腰槽。
基金的过往业绩没什么代表未来的体现。值当买的东西有风险,值当买的东西者应留意的显示领先,值当买的东西基金的招股书。
发言期内,在没有审计的财务新闻的行动方向中。
本着中国1971证监会证监基金字[2007]100号文《忧虑审批普润有把握的的值当买的东西基金基金很怀孕人大会的批》及中国1971证监会证监基金字[2007]101号文《忧虑审批普华有把握的的值当买的东西基金基金很怀孕人大会的批》,原普润有把握的的值当买的东西基金及原普华有把握的的值当买的东西基金由密闭着的基金转为开路式基金,更名为鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西福, 鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)基金和约自2007年4月25日见效。原普润有把握的的值当买的东西基金及原普华有把握的的值当买的东西基金发言期自2007年4月1日至2007年4月24日止,鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)发言期自2007年4月25日起至2007年6月30日止。
二、基金买卖概述
(一)鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)
1、基金简化:鹏华基金施行
2、基金的运作时尚:上市开路式和约
3、本基金本基金本基金基金和约见效日结巴地说出期:2007年4月25日
4、在发言期内基金很租费完毕: 16,687,042,份
5、值当买的东西行动:股票上市的公司良好的公司施行,值当买的东西在东西对立使完成的,追求俗界的基金很怀孕人、不变的本钱感谢。
6、值当买的东西战略:
(1)自有本钱值当买的东西战略:本基金采取”重复缝纫”的资产拨给的场地和”自下而上”的选股战略相结合的驱使值当买的东西施行战略。全套帆装资产拨给的场地、宣称拨给的场地次要是本宏观经济、在差异的播种时期和工业政策周围的、决定自有本钱值当买的东西平衡的差异独特的,个股面貌,次要股票上市的公司良好的公司施行,值当买的东西在东西对立使完成的,同时,留意那股票上市的公司近但坡,采取多种估价评价方法,多角度的剖析,放量选择在公司值当买的东西最具值当买的东西估价。
(2)联系值当买的东西战略:本基金联系值当买的东西的主动值当买的东西战略下的把持,与最优风险进项婚配的行、细想起来流度的基音决定资产拨给的场地以为方法。在一张票的选择,资产应用利钱率以为会发生、估值进项率人物简介、信誉评级剖析、流度的评价方法来评价联系的值当买的东西估价。
(3)权证值当买的东西战略:该基金将作为值当买的东西权证的辅助工具,值当买的东西基金资产的基音,增强基金的风险把持。
7、业绩比得上基面:沪深300新中国中国1971说明物* 75% 捆绑联系说明物25%。
8、风险进项特点:该基金属于自有本钱型基金,以为会发生风险和进项高于货币基金、联系基金、混合型基金,跟随有把握的的值当买的东西基金的风险高级的、高进项值当买的东西。
9、对基金董事的名字:鹏华基金施行市场占有率有限公司
10、基金托管人名声:中国1971工商堆市场占有率市场占有率有限公司
(二)有把握的的值当买的东西基金原集
1、基金简化:基金普润
2、基金的运作时尚:盟约型密闭着的
3、本基金本基金本基金基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、在发言期内基金很租费完毕:5亿份
5、值当买的东西行动:根基的值当买的东西战略,在闪躲风险的必要的下,,力图最大限制的基金资产感谢和进项。
6、值当买的东西战略:值当买的东西结成一定与离差线、保安的、该基音的进项,经过定位特有的对准把持风险、促销进项;最优化值当买的东西,捆绑宏观经济、宣称、事情和有把握的的需求,主动资产结成的计算,疏散和节食值当买的东西风险,确保基金有利条件财物的有把握的,在附近的俗界的不变进项的基金的行动。
7、对基金董事的名字:鹏华基金施行市场占有率有限公司
8、基金托管人名声:中国1971工商堆市场占有率市场占有率有限公司
(三)原普华有把握的的值当买的东西基金
1、基金简化:基金普华
2、基金的运作时尚:盟约型密闭着的
3、本基金本基金本基金基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、在发言期内基金很租费完毕:5亿份
5、值当买的东西行动:根基的值当买的东西战略,在闪躲风险的必要的下,,力图最大限制的基金资产感谢和进项。
6、值当买的东西战略:值当买的东西结成一定与离差线、保安的、该基音的进项,经过定位特有的对准把持风险、促销进项;最优化值当买的东西,捆绑宏观经济、宣称、事情和有把握的的需求,主动资产结成的计算,疏散和节食值当买的东西风险,确保基金有利条件财物的有把握的,在附近的俗界的不变进项的基金的行动。
7、对基金董事的名字:鹏华基金施行市场占有率有限公司
8、基金托管人名声:中国1971工商堆市场占有率市场占有率有限公司
三、次要财务目的和该基金的净值体现(尤娜
(一)鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)次要财务目的和该基金的净值体现
1、次要财务目的
(1)鹏华基金施行(原基金普润)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日)
单位:人民币元
基金的纯收益为22期,752,
基金的纯收益
在1的基金资产净值的完毕,295,520,
对自有本钱前腹核完毕
迹象:
该基金业绩目的前妻或前夫怀孕人的订阅费,基金买卖佣钱等。,实践收入水平应包罗在数字列美声的本钱。
的鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金基金和约,鉴于鹏华基金施行是由原基金普润及原基金普华合而成,原基金普润及原基金普华于2007年4月25日退市后,直至5月15日并入鹏华基金施行,举行资产合。是你这么说的嘛!财务目的为鹏华基金施行中原基金普润基金资产在资产合前从从2007年4月25日到2007年5月14日止的财务目的。
(2)鹏华基金施行(原基金普华)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日) 单位:人民币元
现期基金净进项6,485,
基金的纯收益
在1的基金资产净值的完毕,204,163,
对自有本钱前腹核完毕
迹象:
该基金业绩目的前妻或前夫怀孕人的订阅费,基金买卖佣钱等。,实践收入水平应包罗在数字列美声的本钱。
的鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金基金和约,鉴于鹏华基金施行是由原基金普润及原基金普华合而成,原基金普润及原基金普华于2007年4月25日退市后,直至5月15日并入鹏华基金施行,举行资产合。是你这么说的嘛!财务目的为鹏华基金施行中原基金普华基金资产在资产合前从从2007年4月25日到2007年5月14日止的财务目的。
(3)鹏华基金施行(从 从2007年5月15日到2007年6月30日)
单位:人民币元
现期基金净进项
88,738,
基金的纯收益
在1的基金资产净值的完毕7,640,175,
对自有本钱前腹核完毕
迹象:
该基金业绩目的前妻或前夫怀孕人的订阅费,在附近的紧握和补救的开路式基金、基金替换费),实践收入水平应包罗在数字列美声的本钱。
的鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金基金和约,原普润有把握的的值当买的东西基金及原普华有把握的的值当买的东西基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金集合申购期的申购资产合,原基金普润及原基金普华已将所达到预期的目的的整个进项在5月14日替换基面日替换成基金很。基金普润替换平衡为1:404,对1:268基金普华的转变率。是你这么说的嘛!财务目的为鹏华基金施行整个资产合后2007年5月15日至2007年6月30日的相互关系最高纪录。
2、该基金的净值体现
(1) 鹏华基金施行本发言期基金很净值增长速率及其与声像同步业绩比得上基面进项率的比得上
1) 鹏华基金施行(原基金普润)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日)
净值增长速率1 净值增长速率标准偏差2 业绩比得上基面进项率3 业绩比得上基面进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 0.28% 1.42% 6.27% 1.06% -5.99% 0.36%
注:业绩比得上基面沪深= 300 新中国中国1971说明物* 75% 捆绑联系说明物 25%
② 鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金基金和约,是你这么说的嘛!最高纪录为鹏华基金施行中原基金普润基金资产在资产合前从从2007年4月25日到2007年5月14日止的最高纪录。
2) 鹏华基金施行(原基金普华)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日 )
净值增长速率1 净值增长速率标准偏差2 业绩比得上基面进项率3 业绩比得上基面进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 4.00% 1.18% 6.27% 1.06% -2.27% 0.12%
注:业绩比得上基面沪深= 300 新中国中国1971说明物* 75% 捆绑联系说明物 25%
② 鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金基金和约,是你这么说的嘛!最高纪录为鹏华基金施行中原基金普华基金资产在资产合前从从2007年4月25日到2007年5月14日止的最高纪录。
3) 鹏华基金施行(从 从2007年5月15日到2007年6月30日)
净值增长速率1 净值增长速率标准偏差2 业绩比得上基面进项率3 业绩比得上基面进项率标准偏差3 1-3 2-4
2007年5月15日-2007年6月30日 1.82% 0.44% 2.17% 5.26% -0.35%
注:业绩比得上基面沪深= 300 新中国中国1971说明物* 75% 捆绑联系说明物 25%
②鹏华基金施行和约于2007年4月25日见效,基金和约于发言期3个月以下的完毕。是你这么说的嘛!目的为鹏华基金施行整个资产合后2007年5月15日至2007年6月30日的相互关系最高纪录。
(2) 鹏华基金施行自基金和约见效以后基金很净值的变化经济状况记述
1) 鹏华基金施行(原基金普润)(资产合前从 从2007年4月25日到2007年5月14日 )
2) 鹏华基金施行(原基金普华)(资产合前从 从2007年4月25日到2007年5月14日 )
3) 鹏华基金施行(资产合后从 从2007年5月15日到2007年6月30日)
(二)有把握的的值当买的东西基金原集构象转移前次要财务目的和该基金的净值体现
1、次要财务目的(2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
现期基金净进项 103,415,
基金的纯收益
在1的基金资产净值的完毕,250,331,
对自有本钱前腹核完毕
迹象:
该基金业绩目的前妻或前夫怀孕人的订阅费,密闭着的基金买卖佣钱等。,实践收入水平应包罗在数字列美声的本钱。
②普润有把握的的值当买的东西基金于2007年4月25日停车站上市,在基金和约停车站的整天。
2、该基金的净值体现
(1)基金普润本发言期基金很净值增长速率
标准偏差的净值增长速率净值增长速率
2007年4月1日-2007年4月24日 15.13% 1.55%
注:业绩比得上基面基金和约规则的不。
(2)基金普润自基金和约见效至2007年4月24日止基金很净值的变化经济状况记述
(三)原普华有把握的的值当买的东西基金构象转移前次要财务目的和该基金的净值体现
1、次要财务目的 (2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
现期基金净进项 111,552,
基金的纯收益
在1的基金资产净值的完毕,157,833,
对自有本钱前腹核完毕
迹象:
该基金业绩目的前妻或前夫怀孕人的订阅费,密闭着的基金买卖佣钱等。,实践收入水平应包罗在数字列美声的本钱。
②普华有把握的的值当买的东西基金于2007年4月25日停车站上市,在基金和约停车站的整天。
2、该基金的净值体现
(1)发言期内净GR基金普华基金很
标准偏差的净值增长速率净值增长速率。
2007年4月1日-2007年4月24日 16.23% 1.62%
注:业绩比得上基面基金和约规则的不。
(2)基金普华自基金和约见效至2007年4月24日止基金很净值的变化经济状况记述
四、 乘务员发言
(一)基金董事
程世杰教师,硕士,10年的掌握财政有把握的的就业经历,自2007年4月直到今天任职鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)基金董事。在2001年5月结交鹏华基金施行公司,任职宣称以为方法员、50中国1971鹏华基金董事助理,普华有把握的的值当买的东西基金基金董事。程世杰教师有着基金就业资历。
杨晶教师,硕士,6年有把握的的就业经历,自2007年4月直到今天任职鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)基金董事。长城站的有把握的的公司从事于以为方法工作,曾任职以为方法员、宣称以为方法工作组的指挥。2001年6月里格鹏华基金施行市场占有率有限公司从事于宣称以为方法工作,2005开端50中国1971任鹏华基金、鹏华宣称生长基金和基金普润基金董事助理,普润有把握的的值当买的东西基金基金董事,杨晶教师有着基金就业资历。
(二)的合规性和值当信从的基金运作。
在发言期内,本基金乘务员执意有把握的的值当买的东西的规则、本基金基金和约某方面等法度文章,诚信vigor的变体、刻苦宣告无罪,使息怒或友好需求的相信、使息怒或友好了施行和运用基金资产的值当买的东西者基音的相信,在严格把持风险的按照,在基金很怀孕人的姣姣者救济金,真理执行基金施行税收。在发言期内,基金运作合法合规,缺乏伤害基金很怀孕人救济金的行动。
(三) 在发言期内基金业绩体现和值当买的东西战略
该基金第一流的的Price Waterhouse、普润基金合封转开并集合申购发挥基金大多数而成的,自5月15日以后,专注于值当买的东西紧握6 EN,前腹核增长速率,元的净基金使驻扎分享完毕,上海捆绑说明物下跌,东西月的基金运作中克制需求。
在该基金开端运作,需求在4000摆布的高,需求非常加热,在这种经济状况下,方法简沧适宜基金董事面容的坚定的使防水,在东西奢侈地主持的姿态,怀孕人的基金董事,执意估价值当买的东西的理念,把风险把持第一名,以防卫尽,精选个股,简沧的节奏把持,为了节食本钱,简沧,诱惹需求大幅下跌时价格看涨而买入的机遇,从眼前看,简沧的机遇是成的,但也在本钱高,分开变化的简沧,对前腹核的牵连方法。
要求下东西使驻扎,we的所有格形式以为,股市中的牛市格式缺乏机会,人民币欣赏的倾向并缺乏中止或使恶化的迹象,宏观经济持续拘押快速增长的趋势,散布股和非散布股的股权维持制度改革的改革,在民族经济正中鹄的有把握的的需求增强。已经,从短期看,鉴于需求投机贩卖氛围坟墓,资产本钱增添,宏观经济控制办法的不休出场,为了寄钱流度过剩的景象,更估值不不贵的,we的所有格形式以为,需求面容必然的对准压力,照着,该基金将患者在手边价格看涨而买入的机遇,Choose Jiancang严格增添,逐渐达到预期的目的从复原到侵略的过渡,给怀孕人东西良好的值当买的东西及于。
五、值当买的东西结成发言(没有审计)
(一)鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)P
1、在发言期内基金结成的完毕
资产的变化本利之和要点(元)占总资产的
1 自有本钱 13,107,391,631.74 73.75
2 联系 93,033,009.80 0.52
3的50,084,80 0.28
4归功于和清算超额准备金4,261,961,022.35 23.98
5另一边资产260,337, 1.47
普通1个7,772,807,637.30 100
2、本发言晚期的按宣称花色品种的自有本钱值当买的东西结成
序号 宣称 在需求终结器 需求估价(元)对基金净资产的平衡
1 A 农、林、牧、渔业 117,636,459.25 0.67
2 B 采矿业992,994,125.39 5.63
3 C 5创造,094,265,953.31 28.88
在内侧地:C0 食品、吸入 731,415,104.92 4.15
C1 纺织、帆装、除去水垢
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、整形 577,002,695.84 3.27
C5 电子 59,675,340.91 0.34
C6 金属、非金属1,999,259,805.47 11.33
C7 机械、策略、1米,262,214,985.78 7.16
C8 药物、生物学的464,698,020.39 2.63
C99 另一边创造业
4 D 电力、燃气及水的分娩和供给业316,170,365.91 1.79
5 E 建筑业93,740,775.26 0.53
6 F 交通运输、仓库业311,344,743.33 1.76
7 G 新闻技术房地产690,004,515.56 3.91

8 H 发行和批发买卖416,273,813.46 2.36
9 I 掌握财政、The insurance industry 3,529,565,310.34 20.01
10 J 1房地产宣称,105,398,853.48 6.27
11 K 社会服役226,528,315.20 1.28
12 L 散发与文化房地产213,468,401.25 1.21
13 M 捆绑类
普通13个,107,391,631.74 74.30
3、按市值计算的晚期的发言占十强名单
自有本钱代码自有本钱名声本利之和 终极的上市量(自有本钱)需求估价(元)占净值
1600036中国1971招商堆41,572,246 1,021,845,806.68 5.79
2600016民生堆70,320,872 803,767,566.96 4.55
4000063恢复8,034,332 437,067,660.80 2.48
3600569姓钢铁49,993,663 421,946,515.72 2.39
5600000浦东开展堆9,884,661 361,679,745.99 2.05
6601166兴业银行堆9,961,203 349,538,613.27 1.98
7000933股12,270,181 344,914,787.91 1.95
8600030中国国际信托投资公司有把握的的6,353,700 336,555,489.00 1.91
贵州茅台2 9600519,712,482 324,629,845.76 1.84
10 000002 万 16,015,556 306,217,430.72 1.73
4、发言晚期的按券种的联系值当买的东西结成
序号 联系变化 在需求终结器(元) 市值占基金资产净值平衡(%)
1政府借款93,033,009.80 0.53
2掌握财政联系
3公司联系
4可换股联系
普通93个,033,009.80 0.53
5、发言晚期的本着需求的平衡
联系序号名声(元)总市值平衡的N
我有102政府借款37,383,758.00 0.21
我有220政府借款23,841,252.50 0.14
399, 17联系,545,50 0.10
402, 11联系,992,907.50 0.07
5 21政府借款⒂ 2,269,591.80 0.01
6、留意值当买的东西结成发言
(1)发言期内值当买的东西基金的流行音乐十大畅销唱片有把握的的中缺乏发行统治下的被接管机关备案考察的、或在年度发言编制前被坦率的告发、自有本钱的惩办。
(2)行列前十的自有本钱型基金值当买的东西在发言期内,基金。
(3)另一边资产。
另一边资产要点(元)
应收记入贷方记入贷方买卖抵押金1,695,
应收记入贷方股息6,840,
应收记入贷方利钱3,069,
应收记入贷方申购款248,732,
普通260个,337,
(4)基金的终极发言未怀孕是替换期C,有缺乏值当买的东西资产支怀孕把握的的、舍弃买卖可转债。
7、该基金的值当买的东西和规划令基金怀孕人终极发言
本发言期认股权证要点(元)名声在回购 权证需求估价(元)在发言期初的和平 (元) 发言晚期的怀孕权证市值(元) 发言晚期的权证市值占基金资产净值平衡(%)
武汉钢铁
6认股权证,792,871.78
五粮液
19认股权证,003,010.10 16,000, 0.09
华裔城
38认股权证,597,155.02 34,084,80 0.19
普通57个,600,165.12 6,792,871.78 50,084,80 0.28
值当买的东西基金、权证的量、与相互关系的法度、法规及合规的平衡。
(二)有把握的的值当买的东西基金原集值当买的东西结成发言(相互关系最高纪录多达2007年4月24日)
1、基金普润资产结成经济状况
资产的变化本利之和要点(元)占总资产的
1股997,700,885.71 68.18
2联系237,847,862.65 16.26
3的8,096,055.11 0.55
4归功于和清算超额准备金215,037,068.72 14.69
5另一边资产4,606, 0.32
普通1个,463,288,235.46 100
2、基金普润按宣称花色品种的自有本钱值当买的东西结成
序号 宣称 在需求终结器 需求估价(元)对基金净资产的平衡
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采矿业81,998,167.46 6.56
3 C 创造业 395,194,395.42 31.61
在内侧地: C0 食品、吸入 33,316,14 2.66
C1 纺织、帆装、除去水垢
C2 木料、家具2,376, 0.19
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、整形73,222,098.00 5.86
C5 电子 3,732,30 0.30
C6 金属、非金属141,451,024.28 11.31
C7 机械、策略、1米12,650,469.84 9.01
C8 药物、生物学的19,232,363.30 1.54
C99 另一边创造业9,214, 0.74
4 D 电力、燃气及水的分娩和供给业17,778, 1.42
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓库业27,466,707.87 2.20
7 G 新闻技术房地产10,222,494.67 0.82
8 H 发行和批发买卖92,770,112.00 7.42
9 I 掌握财政、保险166,901,421.20 13.34
10 J 1房地产宣称27,659,946.49 10.21
11 K 社会服役15,005,10 1.20
12 L 散发与文化房地产55,647,90 4.45
13 M 捆绑7,056,640.60 0.56
普通997个,700,885.71 79.79
3、基金普润按市值占基金资产净值平衡大多数排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱明细
自有本钱代码自有本钱名声本利之和 终极的上市量(自有本钱)需求估价(元)占净值
1600831播送电视广播公司2,190,000 55,647,90 4.45
2 600030 中国国际信托投资公司有把握的的 971,600 50,746,668.00 4.06
4600143金发科学技术1,700,000 50,269, 4.02
3 000002 万 2,610,633 47,330,776.29 3.79
5002024苏宁电器1,280,000 47,257, 3.78
6600036中国1971招商堆2,250,000 44,640, 3.58
7000825太钢1,620,000 44,290,80 3.55
8 600016 民生堆 2,800,000 35,280, 2.83
9 600519 贵州茅台 353,000 33,316,14 2.67
10600005的市场占有率,武汉钢铁2,957,625 32,533,875.00 2.61
4、基金普润按券种花色品种的联系值当买的东西结成
序号 联系变化 在需求终结器(元) 市值占基金资产净值平衡(%)
1政府借款227,707,940.20 18.21
2掌握财政联系10,139,922.45 0.81
3公司联系
4可换股联系
普通237个,847,862.65 19.02
5、基金普润按市值占基金资产净值平衡大多数排序的前五名联系明细
联系序号名声(元)总市值平衡的N
102, 74联系,500,131.40 5.96
我有220政府借款61,935,152.40 4.95
320的23的联系,422,365.50 1.87
421, 20联系,078, 1.61
5 21国⑶ 19,596,083.20 1.56
6、留意值当买的东西结成发言
(1)发言期内值当买的东西基金的流行音乐十大畅销唱片有把握的的中缺乏发行统治下的被接管机关备案考察的、或在年度发言编制前被坦率的告发、自有本钱的惩办。
(2)行列前十的自有本钱型基金值当买的东西在发言期内,基金。
(3)基金普润多达2007年4月24日另一边资产形成
另一边资产要点(元)
应收记入贷方记入贷方买卖抵押金868,
应收记入贷方利钱3,260,
提出费477,
普通4个,606,
(4)基金的终极发言未怀孕是替换期C,有缺乏值当买的东西资产支怀孕把握的的、舍弃买卖可转债。
7、 基金普润2007年4月1日至2007年4月24日权证值当买的东西经济状况及怀孕权证经济状况
本发言期认股权证要点(元)名声在回购权证市值(元) 发言期初怀孕权证市值 (元) 发言晚期的怀孕权证市值(元) 发言晚期的权证市值占基金资产净值平衡(%)
烟台及艋舺
会员费权证 9,104,25
有朝气的
会员费权证 6,083,87
五粮
会员费权证 1,205,120.50
长江电力
会员费权证 810,282.14 8,385,30 4,250,50 0.34
武钢
会员费权证 1,727,544.93 3,845,555.11 0.31
普通2个,015,402.64 1,727,544.93 23,573,42 8,096,055.11 0.65
值当买的东西基金、权证的量、与相互关系的法度、法规及合规的平衡。
(三)原普华有把握的的值当买的东西基金值当买的东西结成发言(相互关系最高纪录多达2007年4月24日)
1、普华基金的值当买的东西结成
资产的变化本利之和要点(元)占总资产的
1股901,639,553.22 67.81
2联系239,126,373.93 17.98
3的2,524,291.72 0.19
4归功于和清算超额准备金5,888,970.95 0.44
5另一边资产180,570, 13.58
普通1个,329,749,485.73 10
2、自有本钱缓缓地变化或发展基金的普华永道宣称
序号 宣称 在需求终结器(元) 市值占基金资产净值平衡(%)
1 A 农、林、牧、垂钓16,768, 1.45
2 B 采矿业97,843,859.78 8.45
3 C 创造业 387,344,806.58 33.46
在内侧地: C0 食品、吸入 52,468, 4.53
C1 纺织、帆装、除去水垢
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、整形74,638,922.00 6.45
C5 电子 8,569,50 0.74
C6 金属、非金属131,780,801.94 11.38
C7 机械、策略、65米,871,771.00 5.69
C8 药物、生物学的54,015,211.64 4.67
C99 另一边创造业
4 D 电力、燃气及水的分娩和供给业27,915,671.04 2.41
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓库业29,492,80 2.55
7 G 新闻技术房地产26,486,80 2.29
8 H 发行和批发买卖13,184, 1.14
9 I 掌握财政、保险179,409,934.91 15.50
10 J 1房地产宣称20,565,753.30 10.41
11 K 社会服役业
12 L 散发与文化房地产2,627,927.61 0.23
13 M 捆绑类
普通901个,639,553.22 77.87
3、本着前十基金普华自有本钱详述遭受的需求估价
自有本钱代码自有本钱名声本利之和量(股) 在需求终结器需求估价(元)对基金净资产的平衡
1600036中国1971招商堆2,764,103 54,839,803.52 4.74
2000933股2,200,000 52,228, 4.51
3 000002 万 2,666,418 48,342,158.34 4.18
4601166兴业银行堆1,469,977 46,260,176.19 4.00
5000608阳光市场占有率2,706,379 43,951,594.96 3.80
6600016民生堆3,390,000 42,714, 3.69
7600143金发科学技术1,374,600 40,646,922.00 3.51
8 002032 苏 泊 1朝鲜工业银行,280,000 39,756,80 3.43
9600005的市场占有率,武汉钢铁3,562,500 39,187,50 3.38
10 600309 烟台及艋舺 800,000 33,992, 2.94
4、据普华永道基金联系结成有把握的的的花色品种
序号 联系变化 在需求终结器需求估价(元)对基金净资产的平衡
1政府借款225,584,500.40 19.48
2掌握财政联系13,541,873.53 1.17
3公司联系
4可换股联系
普通239个,126,373.93 20.65
5、本着总基金普华榜行列前五的联系的需求估价成反比
序号 联系名声 在需求终结器需求估价(元)对基金净资产的平衡
1 02政府借款⒁ 106,487, 9.20
221, 55联系,712,434.40 4.81
我有320政府借款23,862,605.00 2.06
我有402政府借款21,920,361.00 1.89
599, 17联系,601,50 1.52
6、留意值当买的东西结成发言
(1)发言期内值当买的东西基金的流行音乐十大畅销唱片有把握的的中缺乏发行统治下的被接管机关备案考察的、或在年度发言编制前被坦率的告发、自有本钱的惩办。
(2)行列前十的自有本钱型基金值当买的东西在发言期内,基金。
(3)基金多达2007年4月24日另一边资产普华
另一边资产要点(元)
有把握的的结算应收记入贷方记入贷方176,407,
应收记入贷方记入贷方买卖抵押金827,
应收记入贷方利钱3,077,
应收记入贷方股息97,
提出费160,
普通180个,570,
(4)基金的终极发言未怀孕是替换期C,有缺乏值当买的东西资产支怀孕把握的的、舍弃买卖可转债。
7、基金普华2007年4月1日至2007年4月24日止权证值当买的东西经济状况及怀孕权证经济状况
权证名声 本发言期获配权证市值(元) 发言期初怀孕权证市值(元) 发言晚期的怀孕权证市值(元) 发言晚期的权证市值占基金资产净值比(%)
武钢会员费权证1,133,991.64 2,524,291.72 0.22
闫泰婉华认股权证 9,468,42
普通1个,133,991.64 9,468,42 2,524,291.72 0.22
本基金权证的量、与相互关系的法度、法规及合规的平衡。
六、开路式基金很变化
分享(重现)
发言晚期的基金很租费1年首,000,000,
于发言晚期的基金很租费16残冬腊月,687,042,
发言期集合在9的很紧握,384,240,
发言期内基金日常申购很4,803,118,
发言期内,基金封转开替换很在1,499,683,
发言期内,基金的总补救很
注:在发言期内本基金还没有吐艳补救事情。
七、 备查文章清单
(一)忧虑原基金普润及原基金普华集合基金很怀孕人大会替换基金的运作时尚的相互关系法度文章;
(二)中国1971证监会审批基金很怀孕人大会决议、基金和基金集合改革紧握 件;
(三)公司施行股权有把握的的值当买的东西基金
(四)鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金
(五)原普润有把握的的值当买的东西基金基金和约》
(六)原普润有把握的的值当买的东西基金托管拟定议定书》
(七)原普华有把握的的值当买的东西基金基金和约》
(八)原普华有把握的的值当买的东西基金托管银
(九)鹏华优质施行自有本钱型有把握的的值当买的东西基金(LOF)2007年度次要的使驻扎发言(原文)
安置获名次:深圳福田区福华三路与益田路上处深圳国际商会核43层鹏华基金施行市场占有率有限公司
请教方法:值当买的东西者可在基金乘务员营业时间内收费请教,费也可以紧握一份,或经过本基金乘务员网站(http://www.://)请教。
值当买的东西者对此发言表现疑问,征询鹏华基金施行公司的基金董事,本公司已有知识的客户服役体系,征询电话:4006788999。

鹏华基金施行市场占有率有限公司
2007年7月18日

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